В профессии крипто трейдера события развиваются настолько стремительно, что одних технических навыков и знаний для успеха недостаточно. Разумеется, трейдеру необходимо знать и понимать принципы работы криптовалют, историю каждого проекта и текущие тренды. Но у прибыльного инвестирования есть еще и психологическая сторона, важность которой часто недооценивают, и зовут ее – дисциплина.

Возможно, что это утверждение покажется очевидным и даже банальным, но любой, кому знаком динамичный мир криптовалютной торговли, знает, насколько быстро здесь требуется принимать решения, вовремя входить в рынок и уходить с него. И только обладая высокой психологической устойчивостью, трейдер сможет выполнять эти требования и торговать успешно.

Умение сохранять дисциплину и разрабатывать надежные торговые стратегии без оглядки на эмоции – вот секретный ингредиент успеха любого трейдера.

О важности предварительного анализа

О важности подготовки к любому занятию Авраам Линкольн однажды сказал следующее:

«Дайте мне шесть часов на то, чтобы срубить дерево, и первые четыре часа я буду точить топор».

Это выражение применимо практически ко всем действиям в нашей жизни, в том числе и к трейдингу. Для принятия объективных решений, необходимо качественное и скрупулезное проведение  фундаментального и технического анализа.

Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, то прежде чем открывать позиции, мыслите стратегически и постарайтесь понять, какова текущая ситуация на рынке. В частности, стоит выяснить, какие важные финансовые и экономические новости могут оказать влияние на торговлю сегодня.

Публикация финансовых показателей компании за квартал может основательно лихорадить стоимость ее акций на фондовом рынке. На криптовалютном рынке цены могут меняться в зависимости от заявлений регуляторов или после появления новости о готовящемся хардфорке. Кроме того, трейдер должен учитывать такие аспекты, как волатильность, сужение и расхождение трендового канала.

Тщательный предварительный анализ позволяет качественно спланировать торговлю. Используя такой анализ перед началом торгов, вы создадите для себя надежный якорь, который поможет поддерживать дисциплину.

Чтение графиков и ключевых паттернов

Ключевой элемент дисциплины в трейдинге — это умение опираться на реальные рыночные данные при открытии торговых позиций. Конечно, многие предпочитают ориентироваться на общие рыночные настроение и принимать решения на основе слухов и новостей — такие трейдеры больше доверяют фундаментальному анализу. Альтернативный подход — научиться читать графики и принимать решения с помощью ценовых паттернов, в таком случае отпадет необходимость читать новости и финансовые отчеты. Чтобы освоить этот метод, придется попрактиковаться и потратить немало времени, но результат того стоит. Главная «фишка» технического анализа состоит в том, что созданные на его основе стратегии можно использовать для автоматической торговли или торговли роботами.

Например, дисциплинированный трейдер скорее выберет для торговли актив проекта, у которого много пользователей, серьезные и известные партнеры, а также прозрачная бизнес-модель. На фондовом рынке оптимальный выбор — это акции компаний, которые  регулярно выплачивают дивиденды. В цифровой индустрии трейдер должен принимать решения, основываясь на тщательном изучении рынка — это поможет ему вовремя открыть или закрыть позицию.

Выполняя анализ правильно, вы максимизируете свои шансы быть стабильно в плюсе. В этом и заключается смысл торговой дисциплины. Чем строже вы придерживаетесь выбранного подхода, тем выше вероятность получения прибыли.

Настроения на рынке

Под настроением на рынке понимается некий коэффициент индивидуальных настроений всех трейдеров в определенный момент времени. Принимая торговые решения, вы можете либо следовать этому настроению, либо плыть против течения.

Здесь также важна частота, с которой вы открываете торговые позиции. Умение оценить рыночные настроения и их надежность как индикатора — это важный фактор успеха. Помните: трейдинг — это не спринт, а марафон. Бегуны-марафонцы, которые придерживаются выбранной стратегии и бегут дистанцию стабильно, побеждают чаще.

Чтобы сохранять объективность, лучше избегать различных трейдинговых форумов и чатов. Читая чужие мнения, вы можете начать сомневаться в собственной стратегии и принять поспешное и необдуманное решение. Всегда сохраняйте баланс между анализом рыночных настроений и разработанным вами планом.

Дисциплина и паническая торговля

Крипто трейдеры прекрасно знают, какую плачевную роль может сыграть паническая торговля, будь то FOMO (синдром упущенной выгоды) или паническая продажа. FOMO основан на эмоциях: трейдер, во что бы то ни стало, хочет купить актив, боясь упустить выгоду. Позиции, открытые под влиянием FOMO, обычно ни к чему хорошему не приводят.

FOMO — ключевой мотиватор импульсивной покупки, но такие внезапные решения могут негативно отразиться на вашем торговом портфеле. Конечно, в некоторых случаях импульсивная покупка активов действительно приносит быстрые «иксы» и чувство эйфории. Однако в долгосрочной перспективе такая стратегия куда менее надежна, чем тщательный расчет. Понятно, что любой инвестор хочет заработать как можно больше, но лучше планировать каждый свой шаг, чем прыгать в омут с головой. Торопливость и жадность могут привести к серьезным убыткам.

FOMO — это один из факторов, формирующих ценовые движения. Без него развороты трендов случались бы куда реже. Но при этом FOMO-динамика порой напоминает мчащийся товарный поезд и только дисциплина поможет не попасть под него. Когда рынком движет страх, он может легко потащить вас за собой, если цена внезапно развернется. Лучше спокойно следуйте выбранной схеме, ведь трейдер, который гоняется за тенью прибыли, обречен бегать кругами.

Если вы гонитесь за рынком, то рискуете ошибиться и при чтении графиков: вам будут везде мерещиться сигналы на покупку, в том числе такие фигуры, как флаги, вымпелы и даже дивергенции на индикаторе MACD. В этом случае разворот после FOMO погубит вас вместе с «толпой».

Дисциплинированный трейдер открывает позицию, только если видит надежный индикатор того, что тренд сохранится. FOMO-трейдеры действуют противоположным образом. Страх что-то упустить порой создает грандиозные пузыри — скажем, такие, как бычье ралли в конце 2017 года, когда криптоактивы оказались невероятно переоценены. Как только рынок развернулся и наступила «крипто зима», те, кто купили активы «на хаях», потеряли больше половины своего капитала.

Следуйте торговым стратегиям

Неумение придерживаться выбранной торговой стратегии — прямая противоположность дисциплины. Торговля под влиянием FOMO опирается на необъяснимые ожидания роста цены, а не на логическое мышление. Даже если какое-то ваше решение, принятое на основе FOMO, окажется удачным, это скорее случайность. Гораздо разумнее следовать различным техническим и рыночным индикаторам и анализировать ситуацию объективно.

Кроме того, в панической торговле нет места риск-менеджменту, который дисциплинирует трейдера. Когда вы совершаете импульсивные сделки, вы используете торговый объем, который должны быть в несколько раз меньше.

Когда у трейдера есть продуманная стратегия, ему не требуется участвовать в панической торговле. И если он и решит зайти в сильный восходящий тренд, то только потому, что это не противоречит стратегии. Не будем забывать и о рискованном, но прибыльном рынке криптовалютных деривативов, где трейдеры часто зарабатывают именно на пампах и разворотах.

Ориентируйтесь на стратегию и незначительно отступайте от нее тогда, когда это совершенно оправдано. Не стоит лезть на рожон.

Как сохранить дисциплину в трейдинге?

Действовать дисциплинированно при открытии долгосрочных позиций — это одно, а в дневном трейдинге – совершенно другое. Дневной трейдинг гораздо сложнее психологически и технически, поскольку опирается на стремительные и кратковременные изменения.

Если посмотреть на торговую динамику на таких современных платформах как Xena Exchange, станет ясно, что внутридневный трейдинг — это один из самых быстрорастущих сегментов криптовлютного рынка.

В торговом терминале Xena Pro новички и опытные трейдеры могут использовать весь арсенал собственных торговых стратегий. Преимущества этого уникального терминала включают в себя широкий выбор индикаторов, торговлю в один клик, интерактивные виджеты (окна) и множество других преимуществ. Скачайте терминал Xena Pro и откройте для себя все возможности intraday-трейдинга.

Чтобы заработать на дневном трейдинге, нужна хорошая стратегия, опыт и дисциплина, поскольку трейдеру, который использует такой тип торговли необходимо быстро открывать и закрывать торговые позиции, не забывая о риск-менеджменте. Если же вы решите заняться маржинальной торговлей деривативами, тщательно подходите к выбору размера торгового плеча, поскольку то, что может сделать вас богатым, может в одночасье и разорить.

Использование торгового робота помогает трейдерам избежать эмоциональных решений, ведь роботу дисциплина не требуется, поскольку он выполняет запрограммированные в него алгоритмы. В то же самое время, при торговле вручную, трейдер рискует открыть слишком много позиций или выйти с рынка слишком рано.

Дисциплина развивает в трейдере несколько полезных качеств. Во-первых, терпение: инвестор должен ждать подходящего момента для входа и выхода в соответствии со стратегией. К сожалению, трейдеры новички часто открывают и закрывают позиции внезапно и необдуманно, что крайне рискованно. Во-вторых – умение адаптироваться. Еще одно важнейшее качество инвестора, ведь каждый новый день на рынке не похож на другие, несмотря на постулат Чарльза Доу о том, что история повторяется. Построение стратегии должно опираться на анализ, но под анализом имеется в виду вовсе не слепое следование каким-то методам из учебников. Напротив, способность быстро адаптироваться к таким аспектам, как волатильность, также важна, как и терпение. Дисциплина включает в себя умение понимать даже такие моменты, когда лучше не следовать стратегии.

Необходимо помнить, что если вы занимаетесь дневным трейдингом, некоторые из ваших сделок неизбежно будут убыточными. В таких ситуациях важно сохранять объективность и не открывать новые позиции под воздействием эмоций, тем более, в попытке отыграться. Даже самые успешные трейдеры порой совершают ошибки, но прибыль они получают чаще, поскольку научились себя дисциплинировать. Даже если вас настигла череда убыточных сделок, не позволяйте ей влиять на ваши решения. Оставайтесь рассудительными и сосредоточьтесь.

В заключение

Быть дисциплинированным трейдером никому не дано от рождения. Как и любой другой навык, дисциплину нужно развивать. Быть дисциплинированным — не значит быть консервативным – это просто значит следовать логике.

Биржа Xena Exchange создает для крипто трейдеров идеальную торговую среду, где легче быть дисциплинированным, благодаря таким аналитическим инструментам, как Xena Market Barometer, удобному торговому терминалу и эксклюзивным индикаторам собственной разработки. Криптовалютный рынок довольно молод, и на нем часто встречаются движения цены, вызванные паникой и замаскированные под настоящие тренды.  На таком рынке дисциплина — самый надежный путь к успеху.