Как определять тренды на основе одних лишь движений цены

Существует множество индикаторов, помогающих идентифицировать тренд и заработать на ценовых колебаниях. К сожалению, значительное число трейдеров тратят деньги на торговые системы и индикаторы, которые, наоборот, мешают увидеть тренд.

Мы рекомендуем ориентироваться на движения цены – это  простой и при этом эффективный метод обнаружения трендов. Обратите внимание: этот метод нельзя считать полноценной стратегией, но в комбинации с другими элементами он поможет повысить шансы заключить прибыльную сделку. Как только рынок сдвигается вверх или вниз, предыдущие индикаторы становятся основой для определения тренда. Самый базовый способ понять, в какую сторону направлен тренд, — это посмотреть, как расположены локальные точки максимума и минимума. Взгляните на тренд – не думайте ни о каких индикаторах, не выполняйте никаких расчетов. Просто взгляните на график ниже – на нем ясно видно, как определить точки максимума и минимума в тренде.

Такие элементарные факторы – это первое, на что нужно обратить внимание при изучении тренда. Если максимумы и минимумы определить невозможно, а цена меняется беспорядочно, то рынок, скорее всего, просто движется горизонтально в определенном диапазоне. Не надо усложнять процедуру поиска тренда. Достаточно положиться на здравый смысл – и тогда вы быстро поймете, тренд перед вами или просто колебания цены.

Свойства рыночных трендов


Обычно цены сильно меняются в направлении тренда после того, как тренд усиливается, а потом частично откатываются назад. Такой паттерн можно наблюдать в обоих направлениях. Главное – избежать потерь при небольшом замедлении тренда.

Как видно на графике, цена обычно движется рывками: сначала в направлении тренда, а потом немного в обратном направлении. Конечно, не все тренды одинаковы, но общая схема сильных рывков с небольшими откатами универсальна. Эти периоды откатов можно обернуть в свою пользу. Часто бывает, что рынок возвращается примерно в ту же точку, где начался тренд, что явно видно из первого графика. При растущем тренде вы увидите линию поддержки, а при падающем – линию сопротивления. Посмотрите еще раз на график выше – на ней видно, что прежде чем вырасти, рынок отскакивает вниз.

Обращайте внимание на расположение точек на растущем тренде. Как только рынок немного откатится вниз, ищите сигналы о том, что начинается новый участок роста. Сходная ситуация и на падающем рынке: там тоже можно получить прибыль при смене локального направления.

Торговля на основании движений цены

Главная задача любого трейдера – предсказать, к какому значению вернется цена, пробив новый максимум или минимум. Нужно искать возможности торговать исходя из складывающихся значений цены.

Например, при положительном тренде цена идет вверх, поэтому основная стратегия – покупать, подогревая дальнейший рост цены. При отрицательном тренде цена снижается, поэтому прибыль можно получить, продавая актив до того, как рынок пойдет вниз. Такую методику можно назвать торговлей по средним значениям или по средней цене. В этом случае скользящие средние служат динамическими индикаторами поддержки и сопротивления.

С помощью  графика экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) с периодом 8 или 21 можно найти значение средней и оптимальные точки входа. Например, скользящая средняя с периодом 21 усредняет уровни, создавая единый уровень, на который влияет множество факторов. На ее основе можно сделать прогноз цены и с большой вероятностью получить прибыль (см. график ниже).

Обратите внимание на то, что при анализе эти скользящие средние нельзя использовать в качестве единственного источника данных. Они подходят только для того, чтобы увидеть уровни поддержки и сопротивления в динамике и определить направление тренда. Нужно фокусироваться на визуальном анализе цен без ЕМА.

Многие трейдеры постоянно ищут и ждут прорывов. Однако такой подход неэффективен в долгосрочном периоде – именно потому, что крупные игроки всегда знают, что большинство трейдеров следует этой стратегии. Гораздо разумнее использовать индикаторы ценового уровня, метод ценовых действий и ЕМА.

Заключение

Старайтесь использовать возможности, возникающие как на растущем, так и на падающем рынке. Невозможно предсказать, сколько конкретный тренд продлится, поэтому если вы видите шанс, то не упускайте его. В среднем рынок движется на тренде 25-35% времени, а остальное время – лишь колеблется. Самое важное – это опознать тренд, как только он образуется, и использовать его по максимуму.